阿石创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,398,069.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,588,432.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,966,280.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,952,782.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,160,157.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,837,082.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,303,173.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,580,960.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 912,881,373.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,928,591.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 771,039.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,001.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,041.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,236,437.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,015,827.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,252,264.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,467,223.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 411,159,136.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,159,136.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,007,289.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,080,186.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,148,097.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,235,574.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,923,562.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,949,638.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,477,386.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,249,739.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,727,125.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿石创_2023年三季报资产负债表 | 阿石创_2023年三季报利润表 |