阿石创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,509,776.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,821,753.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,830,073.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,161,603.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,476,428.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,790,165.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,646,611.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,793,258.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,706,463.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,544,860.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,145.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,001.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,147.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,955,062.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,748.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,479,811.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,980,663.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,221,038.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,221,038.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,614,228.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,617,986.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,957,846.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,190,060.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,030,978.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,422,514.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,927,968.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,249,739.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,177,707.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,577,839.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,486,207.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,902,310.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,902,310.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 666,880.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -844,613.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -224,754.17 | |
| 财务费用(元) | 612,408.44 | |
| 递延所得税(元) | -147,839.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,006.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,832.92 | |
| 存货的减少(元) | -75,149,846.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,815,984.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,400,751.80 | |
| 其他(元) | -3,736,333.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,177,707.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,249,739.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,927,968.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿石创_2023年中报资产负债表 | 阿石创_2023年中报利润表 |