阿石创 (300706.SZ)

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阿石创_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 453,509,776.46       
 收到的税费返还(元) 1,821,753.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,830,073.54       
 经营活动现金流入小计(元) 457,161,603.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 443,476,428.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,790,165.01       
 支付的各项税费(元) 6,646,611.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,793,258.07       
 经营活动现金流出小计(元) 495,706,463.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,544,860.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 485,145.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 14,001.54       
 投资活动现金流入小计(元) 499,147.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,955,062.13       
 投资支付的现金(元) 524,748.89       
 投资活动现金流出小计(元) 48,479,811.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -47,980,663.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 229,221,038.72       
 筹资活动现金流入小计(元) 229,221,038.72       
 偿还债务支付的现金(元) 110,614,228.23       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,617,986.18       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,957,846.07       
 筹资活动现金流出小计(元) 128,190,060.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 101,030,978.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,422,514.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,927,968.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 116,249,739.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 133,177,707.55       
补充资料:       
 净利润(元) 9,577,839.05       
 资产减值准备(元) 1,486,207.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,902,310.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 28,902,310.47       
 无形资产摊销(元) 666,880.77       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -844,613.23       
 公允价值变动损失(元) -224,754.17       
 财务费用(元) 612,408.44       
 递延所得税(元) -147,839.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -58,006.73       
 递延所得税负债增加(元) -89,832.92       
 存货的减少(元) -75,149,846.42       
 经营性应收项目的减少(元) -94,815,984.84       
 经营性应付项目的增加(元) 94,400,751.80       
 其他(元) -3,736,333.59       
 现金的期末余额(元) 133,177,707.55       
 减:现金的期初余额(元) 116,249,739.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 16,927,968.19       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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