阿石创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,055,446.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,960,654.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,797,854.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,813,954.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 707,574,093.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,803,287.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,901,541.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,069,400.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,348,322.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,534,368.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,101,103.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980,415.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,081,519.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,166,340.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,862,588.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,249,908.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,278,837.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,197,318.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000,686.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,000,686.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,558,694.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,975,041.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,602,170.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,135,905.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,864,780.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,506.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,929,413.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,179,152.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,249,739.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,291,484.31 | |
| 资产减值准备(元) | -857,960.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,741,977.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,741,977.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,445,218.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,149.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,907.93 | |
| 财务费用(元) | 11,513,733.84 | |
| 投资损失(元) | 738,602.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,245,792.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,468,959.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,223,166.71 | |
| 存货的减少(元) | -82,680,723.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,019,513.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,967,153.88 | |
| 其他(元) | 349,277.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,375,208.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,249,739.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,179,152.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,929,413.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿石创_2022年年报资产负债表 | 阿石创_2022年年报利润表 |