阿石创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,894,791.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,932,051.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,253,937.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,080,779.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,482,270.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,533,036.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,704,029.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,294,524.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,013,861.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,933,082.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,451,205.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,249,913.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,701,119.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,701,119.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,397,326.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,397,326.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,700,497.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,227,637.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,455,435.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,383,570.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,013,756.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,322.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,532,122.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,179,152.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,647,030.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,197,876.17 | |
| 资产减值准备(元) | -475,647.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,750,059.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,750,059.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 706,064.84 | |
| 财务费用(元) | 7,602,903.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,449,780.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,944,939.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 495,158.62 | |
| 存货的减少(元) | -45,773,990.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,740,072.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,288,686.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,647,030.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,179,152.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,532,122.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿石创_2022年中报资产负债表 | 阿石创_2022年中报利润表 |