阿石创_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,887,413.86 | |
收到的税费返还(元) | 1,803,654.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,271,159.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 187,962,228.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,366,833.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,167,238.78 | |
支付的各项税费(元) | 1,882,975.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,994,042.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 201,411,089.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,400,894.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,249,913.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,650,807.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,650,807.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 121,076,707.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 121,076,707.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 89,806,643.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,513,262.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,800,445.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 109,120,351.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,956,355.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -765,674.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,908,988.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 185,179,152.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 120,270,164.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 阿石创_2022年一季报资产负债表 | 阿石创_2022年一季报利润表 |