九典制药_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,610,546.01 | |
收到的税费返还(元) | 435,660.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,152,568.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 629,198,775.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,896,214.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,536,649.64 | |
支付的各项税费(元) | 43,438,527.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,098,644.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 530,970,036.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,995,556.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 133,995,556.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,995,556.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 59,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,053,904.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,705,740.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,759,645.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,040,354.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,273,537.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 335,050,274.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 346,323,811.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 九典制药_2023年一季报资产负债表 | 九典制药_2023年一季报利润表 |