创源股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,104,552,813.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,137,896.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,804,829.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,495,539.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,838,986.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,675,961.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,438,387.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,935,572.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,888,908.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,393,368.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,612,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,321.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,634.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 272,291,981.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,074,436.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,844,020.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,067,036.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,564,909.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,475,966.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,401,530.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,666,178.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,666,178.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,817,427.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,232,487.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,391,556.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,370,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,420,115.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,246,063.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,635,789.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,913,045.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,630,443.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,717,397.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创源股份_2024年三季报资产负债表 | 创源股份_2024年三季报利润表 |