创源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,991,061.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,580,522.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,244,266.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,815,851.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,758,451.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,865,898.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,587,659.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,675,814.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,887,824.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,071,973.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,612,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,067,299.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,906.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,291,981.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,311,687.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,887,585.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,067,036.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 269,564,909.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,519,530.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,207,843.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,854,063.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,854,063.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,961,502.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,340,073.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,391,556.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,995,602.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,297,178.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,443,114.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,614,950.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,107,981.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,630,443.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,522,462.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,951,151.35 | |
| 资产减值准备(元) | 8,426,456.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,246,025.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,246,025.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,699,128.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,472,286.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -169,998.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,116.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,262.74 | |
| 财务费用(元) | -13,014,597.97 | |
| 投资损失(元) | -1,009,013.33 | |
| 递延所得税(元) | -7,858,584.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,358,145.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -500,439.08 | |
| 存货的减少(元) | -99,615,588.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,325,625.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,299,850.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,522,462.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,630,443.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,107,981.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创源股份_2024年中报资产负债表 | 创源股份_2024年中报利润表 |