创源股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,389,122.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,083,532.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,069,050.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,541,705.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,757,464.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,243,382.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,560,825.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,069,406.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,631,079.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,089,374.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,612,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,854.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 235,738,006.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,744,361.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,325,110.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 234,587,820.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,912,930.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,168,569.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,357,035.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,357,035.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,540,828.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,456,449.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,643,965.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,641,243.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,284,207.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,750,082.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,792,068.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,630,443.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,838,374.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创源股份_2024年一季报资产负债表 | 创源股份_2024年一季报利润表 |