创源股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,532,672.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,128,239.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,185,252.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,402,846,164.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,803,274.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,498,119.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,370,914.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,638,465.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,310,773.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,535,391.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,256,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,405.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,615.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,476,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,263,671.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,466,457.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,906,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,110,798.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,483,656.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,219,984.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 193,614,048.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,214,048.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,289,629.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,915,897.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,632,970.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,838,497.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,624,448.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,210,984.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,901,942.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,728,500.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,630,443.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,771,366.67 | |
| 资产减值准备(元) | 18,183,578.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,740,278.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,740,278.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,183,247.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,964,118.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,806.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266,457.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,338,729.52 | |
| 财务费用(元) | -4,641,298.51 | |
| 投资损失(元) | -2,092,386.03 | |
| 递延所得税(元) | 2,946,465.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 861,894.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,084,571.59 | |
| 存货的减少(元) | -6,633,716.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,317,358.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,247,643.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,630,443.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,728,500.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,901,942.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创源股份_2023年年报资产负债表 | 创源股份_2023年年报利润表 |