创源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,435,201.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,350,207.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,970,559.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,755,967.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,441,877.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,109,739.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,803,621.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,256,012.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,611,251.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,144,716.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,383.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,946,947.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,234,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,343,831.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,158,581.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 535,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,543,368.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,236,949.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,893,118.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,694,138.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,694,138.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,350,381.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,530,381.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,836,242.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,193,988.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,609,343.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,728,500.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,337,844.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,012,257.60 | |
| 资产减值准备(元) | 7,138,128.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,843,369.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,843,369.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,631,153.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,819,424.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -301,398.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,865.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,503,960.00 | |
| 财务费用(元) | -18,741,653.53 | |
| 投资损失(元) | -2,354,966.22 | |
| 递延所得税(元) | 93,226.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,993.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,767.11 | |
| 存货的减少(元) | 7,631,560.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,210,018.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,396,251.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,337,844.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,728,500.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,609,343.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创源股份_2023年中报资产负债表 | 创源股份_2023年中报利润表 |