创源股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,050,953,900.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,178,640.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,803,028.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,935,569.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,839,276.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,600,648.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,523,794.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,921,966.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,885,686.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,606.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 276,375.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,966,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,601,431.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,243,404.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,057,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,881,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,182,344.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,580,912.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 705,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,605,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,212,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,649,748.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,522,205.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,384,154.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,779,054.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,836,042.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,525,958.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,363,466.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,889,424.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创源股份_2022年三季报资产负债表 | 创源股份_2022年三季报利润表 |