创源股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,969,437.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,296,222.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,120,700.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,386,360.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,782,895.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,192,585.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,251,141.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,012,316.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,238,938.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,619,772.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,619,772.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,572,772.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 705,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 143,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,805,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,422,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,865,563.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,287,763.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,482,663.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -601,896.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,509,911.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,631,979.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,122,068.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创源股份_2022年一季报资产负债表 | 创源股份_2022年一季报利润表 |