森霸传感_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,913,057.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,018,722.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,454,984.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,386,764.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,564,917.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,210,110.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,909,652.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,175,065.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,859,746.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,527,018.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,253,994.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,254,025.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,367,238.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,297,238.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,043,212.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,522,962.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,522,962.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,567,736.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,099,631.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,849,091.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,516,459.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,993,497.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,645.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,585,337.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,044,220.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,458,883.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,634,447.36 | |
| 资产减值准备(元) | 437,987.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,068,114.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,068,114.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 556,336.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,572,934.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 313,162.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,732,753.39 | |
| 财务费用(元) | -497,020.19 | |
| 投资损失(元) | -8,935,267.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,172,582.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -172,343.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,000,239.06 | |
| 存货的减少(元) | -8,962,128.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,699,160.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,621,034.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,458,883.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,044,220.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,585,337.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森霸传感_2024年中报资产负债表 | 森霸传感_2024年中报利润表 |