森霸传感_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,867,917.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,003,490.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,577,311.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,448,719.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,857,574.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,529,750.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,881,422.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,949,742.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,218,489.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,230,229.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 463,412.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,463,442.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,571,765.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,571,765.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,108,322.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,522,962.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,522,962.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,288.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,903.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,473,002.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,298,194.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,224,767.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,781.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,397,456.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,896,298.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,293,754.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森霸传感_2024年一季报资产负债表 | 森霸传感_2024年一季报利润表 |