森霸传感_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,431,610.10 | |
收到的税费返还(元) | 611,517.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,300,090.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 247,343,219.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,677,052.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,672,588.24 | |
支付的各项税费(元) | 14,362,777.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,327,367.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 180,039,785.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,303,433.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,386,460,287.31 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,795,698.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,049.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,840,185.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,422,312,221.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,402,624.29 | |
投资支付的现金(元) | 1,521,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,615,402,624.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,090,402.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,880,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,720,754.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,600,754.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,600,754.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,194,062.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,193,661.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 310,125,172.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 153,931,511.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,980,480.49 | |
资产减值准备(元) | 990,890.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,260,417.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,260,417.60 | |
无形资产摊销(元) | 871,306.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,031,633.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,380.42 | |
固定资产报废损失(元) | 62,690.22 | |
公允价值变动损失(元) | 24,001.59 | |
财务费用(元) | -3,111,692.97 | |
投资损失(元) | -7,953,770.27 | |
递延所得税(元) | 1,387,058.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -285,346.06 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,672,404.81 | |
存货的减少(元) | -2,117,032.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -568,581.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 16,772,222.95 | |
现金的期末余额(元) | 153,931,511.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 310,125,172.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,193,661.17 | |
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 森霸传感_2022年年报资产负债表 | 森霸传感_2022年年报利润表 |