森霸传感_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,843,142.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,170,149.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,551,802.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,565,093.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,736,499.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,598,796.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,730,096.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,839,216.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,904,609.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 912,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,681,527.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,840,185.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 949,547,713.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,470,225.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,074,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,141,470,225.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,922,511.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,806,762.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,472,114.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,278,876.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,278,876.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,256,532.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,284,371.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,125,172.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,840,801.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森霸传感_2022年三季报资产负债表 | 森霸传感_2022年三季报利润表 |