岱勒新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,511,329.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,245,670.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,756,999.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,845,302.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,577,434.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,743,932.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,723,550.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,890,220.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,866,779.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,526,856.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,526,856.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,526,856.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,511,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,511,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,957,007.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,621,033.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,103,051.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,681,093.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,170,013.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 668.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,170,578.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,134,742.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,305,321.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱勒新材_2024年一季报资产负债表 | 岱勒新材_2024年一季报利润表 |