岱勒新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,564,367.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,649,666.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,214,034.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,631,588.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,685,276.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,959,861.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,568,333.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,845,060.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,631,025.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,511,171.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,511,171.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,268,876.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,125,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,343,876.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,832,704.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 376,377,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 332,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,304,861.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,481,961.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 441,407,160.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,437,441.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,784,495.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,629,097.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,852,864.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,163.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,438,298.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,128,871.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,567,169.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱勒新材_2023年三季报资产负债表 | 岱勒新材_2023年三季报利润表 |