岱勒新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,845,279.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,697,726.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,543,005.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,579,111.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,522,291.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,930,700.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,599,349.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,631,454.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,911,551.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,759,325.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,759,325.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,749,325.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,078,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,958,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,902,530.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,052,539.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,293,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,248,769.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,709,630.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,775.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,136,918.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,128,871.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,991,953.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,310,518.93 | |
| 资产减值准备(元) | 308,594.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,526,598.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,526,598.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,079.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 544,410.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,171.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,156.16 | |
| 财务费用(元) | 8,061,314.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,084.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,837,398.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,896,343.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,991,953.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,128,871.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,136,918.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱勒新材_2023年中报资产负债表 | 岱勒新材_2023年中报利润表 |