岱勒新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,180,313.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,568.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,479,882.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,546,984.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,799,983.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,090,488.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,207,807.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,645,263.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,834,618.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,065,444.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,065,444.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,065,444.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,078,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,878,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,305,121.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,799,268.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,494,543.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,598,932.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,279,467.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,067.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,044,425.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,128,871.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,084,446.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱勒新材_2023年一季报资产负债表 | 岱勒新材_2023年一季报利润表 |