岱勒新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,775,764.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,497,182.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,537,724.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,810,671.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,648,192.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,552,615.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,805,537.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,872,229.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,878,575.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,738,217.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,738,217.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,696,217.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,379,928.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,890,735.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,600,663.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,399,336.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 534,871.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,829,913.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,085,845.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,255,931.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱勒新材_2022年三季报资产负债表 | 岱勒新材_2022年三季报利润表 |