岱勒新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,165,196.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,497,182.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,425,045.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,087,424.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,012,864.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,424,217.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,178,393.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,433,347.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,048,822.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,961,398.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,990,997.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,990,997.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,948,997.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,593,728.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,469,547.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,093,275.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,906,724.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 459,940.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,543,731.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,085,845.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,542,113.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,086,161.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,511,545.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,931,214.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,931,214.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 577,184.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,082.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,902.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,877.66 | |
| 财务费用(元) | 4,993,961.48 | |
| 存货的减少(元) | -11,851,752.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,067,010.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,639,890.82 | |
| 其他(元) | -1,045,456.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,542,113.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,085,845.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,543,731.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱勒新材_2022年中报资产负债表 | 岱勒新材_2022年中报利润表 |