光威复材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,829,905.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,717,363.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,931,336.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,844,478,605.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,199,409,965.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,940,774.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,709,819.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,218,348.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,741,278,908.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,199,697.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 699,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,683,368.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,031,769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,395,138.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,914,841.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 727,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,305,594,841.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,199,703.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 887,487,243.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 887,487,243.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,742,112.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 425,497,335.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,213,271.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 779,452,719.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,034,524.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,209,583.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,175,065.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,617,515.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,442,450.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光威复材_2024年三季报资产负债表 | 光威复材_2024年三季报利润表 |