光威复材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,257,403.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,672,764.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,061,415.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,436,991,583.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,045,494.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,682,402.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,152,187.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,673,345.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,072,553,431.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,438,152.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,558,067.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,414,159.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,852,226.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,266,511.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 472,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,146,511.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,294,284.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 433,975,092.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,975,092.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,022,472.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,014,998.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,797,271.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,834,743.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,140,349.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,552,679.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,836,896.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,617,515.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,098,454,411.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 348,868,304.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,702,185.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,868,243.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,868,243.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,286,694.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,786,276.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,313,647.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,564.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,558,067.60 | |
| 财务费用(元) | 9,167,141.39 | |
| 投资损失(元) | -124,619.84 | |
| 递延所得税(元) | 273,672.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 273,672.46 | |
| 存货的减少(元) | -123,576,601.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,021,759.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,282,270.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,098,454,411.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,019,617,515.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,836,896.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光威复材_2024年中报资产负债表 | 光威复材_2024年中报利润表 |