光威复材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,565,240.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,194,067.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,064,439.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,823,747.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,164,115.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,386,624.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,404,177.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,800,278.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,755,196.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,931,449.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,360,816.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,360,816.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,721,816.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,721,816.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,360,999.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,580,625.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,580,625.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,692,522.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,652,735.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,063,521.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,408,779.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,171,845.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,759.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,892,844.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,617,515.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 673,724,671.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光威复材_2024年一季报资产负债表 | 光威复材_2024年一季报利润表 |