光威复材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,156,763,024.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,268,376.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,549,898.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,581,299.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,855,985.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,706,364.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,435,828.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,452,756.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,450,936.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,130,363.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,270,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,408,192.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,277,208,192.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,959,471.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,270,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,547,759,471.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,551,278.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,712,640.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,358,859.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,071,499.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,102,856.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,925,056.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,853,556.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,958,482.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,315,990.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,271,923,189.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,131,607,199.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 396,261,991.35 | |
| 资产减值准备(元) | 12,901,870.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,022,905.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,022,905.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,180,407.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,622,703.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,493.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,408,192.87 | |
| 财务费用(元) | 3,430,091.31 | |
| 递延所得税(元) | 425,440.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 470,377.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,936.84 | |
| 存货的减少(元) | 69,820,031.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,952,841.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,632,009.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,131,607,199.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,271,923,189.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,315,990.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光威复材_2023年中报资产负债表 | 光威复材_2023年中报利润表 |