光威复材_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,464,834.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,659,052.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,506,450.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,630,338.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,443,543.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,779,482.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,803,066.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,969,327.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,995,420.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,365,081.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,104,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,767,053.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,567,053.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,446,589.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,354,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,493,246,589.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,679,535.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,492,614.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,492,614.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,507,385.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,754,602.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,291,833.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,271,923,189.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,631,356.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光威复材_2023年一季报资产负债表 | 光威复材_2023年一季报利润表 |