光威复材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,094,216.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,367,939.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,462,155.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,101,473.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,378,244.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,084,795.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,826,453.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,390,966.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,312,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,667,133.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,938.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,316,906,071.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,720,159.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,312,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,399,720,159.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,814,088.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,022.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,958,972.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,841,027.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,909,480.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,811,351.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,861,154,031.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,342,680.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光威复材_2022年一季报资产负债表 | 光威复材_2022年一季报利润表 |