光威复材_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,797,689.37 | |
收到的税费返还(元) | 834,291.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,397,785.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 220,029,766.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,683,339.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,660,539.92 | |
支付的各项税费(元) | 16,769,788.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,770,906.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 131,884,573.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 289,330,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 198,113.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 289,528,113.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,532,544.54 | |
投资支付的现金(元) | 264,750,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 276,282,544.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,245,568.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 99,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,654,966.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 133,654,966.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,654,966.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,735,794.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,183,852.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,919,647.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光威复材_2017年一季报资产负债表 | 光威复材_2017年一季报利润表 |