万马科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,798,901.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,746,880.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,747,116.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,292,898.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,307,276.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,183,403.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,945,799.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,447,869.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,884,348.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,591,450.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,371.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,015.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,455,944.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,838,330.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,359,365.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,834,279.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,911,996.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,105,641.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,267,310.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,216,702.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,216,702.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,381,836.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,218,189.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,790,025.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,573,322.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,151.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,440,235.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,030,302.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,590,066.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马科技_2023年三季报资产负债表 | 万马科技_2023年三季报利润表 |