万马科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,702,709.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,457,712.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,000,867.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,161,288.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,448,894.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,041,299.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,403,175.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,674,548.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,567,917.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,406,628.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,371.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,395,944.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,738,315.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,516,479.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,834,279.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,391,147.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,741,906.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,003,590.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,976,660.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,976,660.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,833,300.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,878,182.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,711,482.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,734,822.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,876.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,177,918.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,030,302.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,852,383.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,678,675.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,382,081.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,082,983.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,082,983.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,329,302.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,208.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,138.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,838.22 | |
| 财务费用(元) | 1,704,583.17 | |
| 投资损失(元) | -134,859.19 | |
| 递延所得税(元) | -666,336.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -525,920.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -140,415.15 | |
| 存货的减少(元) | -36,532,087.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,599,831.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,512,072.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,852,383.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,030,302.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,177,918.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马科技_2023年中报资产负债表 | 万马科技_2023年中报利润表 |