万马科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,728,736.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,102,972.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 810,933.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,642,641.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,337,511.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,703,107.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,177,032.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,421,494.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,639,146.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,996,504.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,949.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,147,419.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,260,368.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,733.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,388,733.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,871,635.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,166,531.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,166,531.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 970,630.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,829,880.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,800,510.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,366,021.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,773.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,774,620.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,030,302.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,255,681.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万马科技_2023年一季报资产负债表 | 万马科技_2023年一季报利润表 |