万马科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 781,934,932.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,061,300.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,161,808.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 802,158,041.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,716,007.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,363,075.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,520,895.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,001,348.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,601,326.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,443,285.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,825,000.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 805,740.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -5,260,804.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 392,858,573.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,228,509.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,162,315.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 378,156,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,318,875.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,909,633.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,937,672.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,834,768.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,772,440.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,635,823.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,404,967.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,282,933.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,323,723.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,551,283.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,007,437.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,077,497.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,107,799.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,030,302.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,272,698.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,484,892.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,191,567.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,191,567.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,569,765.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 587,420.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,126.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,364.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,752.98 | |
| 财务费用(元) | 3,141,716.07 | |
| 投资损失(元) | -577,224.05 | |
| 递延所得税(元) | 1,485,005.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,485,005.38 | |
| 存货的减少(元) | -27,661,114.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,196,670.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,627,704.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,030,302.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,107,799.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,077,497.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万马科技_2022年年报资产负债表 | 万马科技_2022年年报利润表 |