万马科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,989,005.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,070,517.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,270,204.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,329,727.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,377,454.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,032,727.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,528,004.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,087,947.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,026,134.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 441,784.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,275,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 272,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,516,814.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,588,664.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,374,288.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,962,952.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,446,138.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,937,672.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,195,503.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,133,176.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,317,319.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,432,420.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,403,035.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,152,775.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,019,599.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,019.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,119,125.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,107,799.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,988,674.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马科技_2022年三季报资产负债表 | 万马科技_2022年三季报利润表 |