万马科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,529,812.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,176,274.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,702,634.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,408,721.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,273,189.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,061,696.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,750,752.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,645,752.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,731,390.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,092.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,659,092.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,733,150.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,233,150.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 425,941.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,223.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,252,223.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,689,075.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,054,681.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,036,112.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,779,870.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,527,647.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,201.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,436,576.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,107,799.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,671,222.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马科技_2022年一季报资产负债表 | 万马科技_2022年一季报利润表 |