万马科技_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,122,747.07 | |
收到的税费返还(元) | 1,017,673.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,184,523.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 376,324,944.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,322,760.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,861,827.89 | |
支付的各项税费(元) | 16,153,372.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,894,077.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 419,232,038.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,640,426.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 531,088,443.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 532,801,870.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 930,285.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 547,650,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 548,580,285.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,778,415.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 112,010,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 112,010,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,724,201.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,477,562.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,995,881.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 101,197,646.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,812,353.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,005.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,878,160.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,527,639.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 47,649,478.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 万马科技_2021年三季报资产负债表 | 万马科技_2021年三季报利润表 |