电工合金_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,084,162,270.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,844,295.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,343,290.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,099,349,855.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,878,203,820.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,671,887.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,093,384.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,931,981.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,029,901,073.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,448,782.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,482.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 728,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,289,482.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,788,705.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,158,705.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,869,222.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 428,685,900.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,685,900.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,051,801.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,897,423.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,195,906.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,145,130.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,459,229.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,528.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,648,857.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,078,239.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,727,097.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2024年三季报资产负债表 | 电工合金_2024年三季报利润表 |