电工合金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,340,783,458.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,495,331.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,770,091.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,350,048,882.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,132,782,619.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,626,181.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,221,057.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,944,306.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,275,574,165.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,474,717.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,935.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 728,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,168,935.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,553,442.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,923,442.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,754,507.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,685,900.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,685,900.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,806,558.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,331,003.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,817,561.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,131,660.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,054.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,002,604.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,078,239.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,080,844.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,078,182.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,091,881.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,294,875.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,294,875.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,067.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,384,900.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 711,059.08 | |
| 财务费用(元) | 6,417,701.13 | |
| 投资损失(元) | -778,635.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,623,954.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,743,647.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 119,693.26 | |
| 存货的减少(元) | 3,698,318.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,482,804.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,196,876.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,080,844.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,078,239.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,002,604.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2024年中报资产负债表 | 电工合金_2024年中报利润表 |