电工合金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,783,228.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,298,796.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,043,267.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,125,292.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,482,938.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,328,537.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,527,256.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,786,195.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,124,928.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,999,635.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,516.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,597,016.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,345.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,396,345.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -799,329.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,685,900.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,650,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,336,300.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,634,269.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,432,903.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,747,172.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,589,128.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,845.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,027,009.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,078,239.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,105,249.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2024年一季报资产负债表 | 电工合金_2024年一季报利润表 |