电工合金_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,919,813,520.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,112,825.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,543,389.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,939,469,734.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,557,793,768.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,237,715.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,450,557.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,216,465.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,708,698,507.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,771,227.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,908.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,972.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,902,880.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,749,618.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,349,618.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,446,737.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,966,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,169,703.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,881,374.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,018,073.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,118,073.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 632,555.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,838,972.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,232,227.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,071,199.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2023年三季报资产负债表 | 电工合金_2023年三季报利润表 |