电工合金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,231,229.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,951,614.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,964,411.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,413,147,255.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,346,245.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,044,773.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,827,508.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,789,996.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,008,524.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,138,730.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,873.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,826,173.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,100,579.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,700,579.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,874,406.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 293,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,815,413.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,402,274.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,177,687.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,277,687.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,262.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,147,899.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,232,227.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,380,126.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,354,294.75 | |
| 资产减值准备(元) | -2,619,621.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,642,653.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,642,653.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,067.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,718,099.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,771.48 | |
| 财务费用(元) | 6,328,053.83 | |
| 投资损失(元) | -10,873.42 | |
| 递延所得税(元) | 2,220,035.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,967,135.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -747,100.00 | |
| 存货的减少(元) | 10,193,442.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,167,348.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,661,413.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,380,126.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,232,227.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,147,899.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2023年中报资产负债表 | 电工合金_2023年中报利润表 |