电工合金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,498,882.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,068,766.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,763,908.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,331,558.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,176,445.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,995,398.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,218,759.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,884,277.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,274,881.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,056,676.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 417.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 709,517.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,811,833.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,411,833.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,702,315.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,896,198.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,127,842.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,024,040.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,875,959.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -237,119.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,993,200.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,232,227.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,225,428.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2023年一季报资产负债表 | 电工合金_2023年一季报利润表 |