电工合金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,291,618,326.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,571,550.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,589,461.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,300,779,339.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,167,842,210.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,019,792.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,556,973.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,493,010.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,328,911,987.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,776,117.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,132,648.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 793,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,129.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 793,741,189.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,401,450.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 784,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,601,450.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,860,261.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,941,480.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,941,480.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,526,178.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,827,533.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,353,712.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,412,231.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 235,985.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,169,155.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,428,944.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,259,788.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,889,673.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,598,942.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,577,681.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,577,681.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,772.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,930,979.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 294,143.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,383,401.99 | |
| 财务费用(元) | 10,911,296.80 | |
| 投资损失(元) | -480,129.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,509,356.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,509,356.65 | |
| 存货的减少(元) | -114,829,534.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,790,280.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,959,662.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,259,788.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,428,944.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,169,155.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2022年中报资产负债表 | 电工合金_2022年中报利润表 |