电工合金_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,688,134.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 776,698.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,724,517.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,189,350.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,148,033.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,071,502.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,704,060.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,390,647.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,314,244.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,444.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,722.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,664,166.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,793,424.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,893,424.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,229,258.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,416,354.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,416,354.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,416,354.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,350.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,886,856.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,428,944.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,542,087.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电工合金_2022年一季报资产负债表 | 电工合金_2022年一季报利润表 |