蠡湖股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,246,670,248.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,708,681.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,616,837.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,995,767.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,769,260.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,105,049.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,264,453.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,848,666.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,111,987,430.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,008,337.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 766,547.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 766,547.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,035,477.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,035,477.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,268,930.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,369,312.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,237,769.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,478,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,085,332.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,985,332.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,798,877.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,552,952.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,942,410.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,495,362.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蠡湖股份_2024年三季报资产负债表 | 蠡湖股份_2024年三季报利润表 |