蠡湖股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,685,590,798.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,527,025.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,946,427.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,790,064,251.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,146,731,244.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,745,151.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,470,839.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,974,430.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,584,921,666.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,142,584.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,385,884.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,502,949.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,888,833.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,259,448.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,860,149.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,119,597.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,230,764.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,564,980.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,964,980.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,716,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,160,382.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,556,773.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,434,036.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,944.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,851,259.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,294,023.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,648,386.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,942,410.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,628,520.84 | |
| 资产减值准备(元) | 12,541,447.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,503,971.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,503,971.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,183,249.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,390,587.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,698,117.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,005,225.00 | |
| 财务费用(元) | 10,024,867.10 | |
| 投资损失(元) | -248,025.00 | |
| 递延所得税(元) | 313,013.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 313,013.05 | |
| 存货的减少(元) | -47,549,673.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,091,304.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,141,378.44 | |
| 其他(元) | 4,159,102.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,942,410.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,648,386.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,294,023.70 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蠡湖股份_2023年年报资产负债表 | 蠡湖股份_2023年年报利润表 |