蠡湖股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,201,154,755.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,591,880.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,797,391.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,544,027.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,914,114.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,323,643.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,125,440.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,209,500.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,182,572,698.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,971,328.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,920,455.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,920,455.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,800,207.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,800,207.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,879,751.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 291,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,741,374.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,117,708.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,859,082.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,359,082.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,329,651.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,062,145.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,648,386.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,710,532.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蠡湖股份_2023年三季报资产负债表 | 蠡湖股份_2023年三季报利润表 |