蠡湖股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,488,571.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,854,260.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,807,388.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,150,220.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,226,597.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,019,944.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,527,668.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,674,709.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,448,919.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,701,300.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,920,455.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,920,455.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,867,881.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,867,881.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,052,574.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,718,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,885,173.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,604,053.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -954,053.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,047,068.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,752,753.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,648,386.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,401,139.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,046,367.29 | |
| 资产减值准备(元) | 9,742,178.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,103,759.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,103,759.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,098,871.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,094,048.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,630,350.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,409,286.00 | |
| 财务费用(元) | 4,053,217.55 | |
| 投资损失(元) | 33,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -157,739.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,739.34 | |
| 存货的减少(元) | 11,194,720.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,183,509.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,135,924.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,401,139.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,648,386.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,752,753.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蠡湖股份_2023年中报资产负债表 | 蠡湖股份_2023年中报利润表 |