蠡湖股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,860,781.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,408,173.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,608,655.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,877,611.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,168,548.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,185,596.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,555,097.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,809,750.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,718,992.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,504,462.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,504,462.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,504,462.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,500,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,790,763.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,291,643.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,356.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,158,911.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,853,601.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,648,386.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,501,987.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蠡湖股份_2023年一季报资产负债表 | 蠡湖股份_2023年一季报利润表 |